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樂(lè)居財(cái)經(jīng) 嚴(yán)明會(huì) 6月15日，中圣科技（江蘇）股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中圣科技”）發(fā)披露首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）。

中圣科技致力于化工、多晶硅、LNG、冶金等領(lǐng)域高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品及服務(wù)包括：化工材料及清潔能源裝備、工業(yè)節(jié)能環(huán)保設(shè)備及工程服務(wù)、熱棒凍土治理產(chǎn)品。

本次擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)15,578.2652萬(wàn)股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），不低于本次發(fā)行后公司總股本的10%。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用的凈額全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中，年產(chǎn)50,000噸清潔能源裝備制造項(xiàng)目擬投入募集資金12.8億元，年產(chǎn)25,000噸節(jié)能裝備制造項(xiàng)目3.1億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金4.1億元。

公司對(duì)上述兩個(gè)募投項(xiàng)目用地已開(kāi)展或國(guó)有土地使用權(quán)掛牌手續(xù)及掛牌前期工作，截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司暫未取得相關(guān)建設(shè)用地的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)。

除了本次募集資金投資項(xiàng)目，公司目前可預(yù)見(jiàn)的重大資本性支出主要為天津南港LNG冷能綜合利用示范項(xiàng)目。該項(xiàng)目一期建設(shè)的資金總需求為9.78億元，資金來(lái)源于合資雙方自籌資金及銀行貸款，一期一階段自2023年初開(kāi)工至2024年12月投產(chǎn)，二階段計(jì)劃自2025年6月開(kāi)工至2026年底投產(chǎn)。

中圣科技在招股書(shū)中透露，該項(xiàng)目投資規(guī)模較大，且建成至完全達(dá)產(chǎn)需要一定的過(guò)程，建設(shè)期間所需資金投入將會(huì)增加公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，從而影響凈利潤(rùn)水平。

2020年-2022年（報(bào)告期），公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為36.25億元、32.42億元、42.33億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別為1.26億元、2.30億元和5.64億元。2022年凈利潤(rùn)同比2021年增長(zhǎng)145.12%，主要得益于多晶硅、化工等下游行業(yè)的積極擴(kuò)產(chǎn)對(duì)公司產(chǎn)品需求的拉動(dòng)。

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