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基金凈值是什么意思?基金凈值的計(jì)算方法是什么?一起來(lái)看看吧!

基金凈值是什么意思?

基金凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值，一般來(lái)說(shuō)，平時(shí)所提到的基金凈值指的都是基金的單位凈值。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。開(kāi)放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個(gè)營(yíng)業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。

基金凈值的計(jì)算方法是什么?

基金凈值=(基金資產(chǎn)-基金負(fù)債)/基金總份額;

(1)基金資產(chǎn):指的是當(dāng)天收盤(pán)后基金持有的股票、債券、存款等金融資產(chǎn)的總價(jià)值。

(2)基金負(fù)債:指的是基金每天交易的手續(xù)費(fèi)、印花稅、管理人計(jì)提的管理費(fèi)等稅費(fèi)。

(3)基金總份額:指的是售出的基金總份數(shù)。

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