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【科技板塊下半年多只基金表現(xiàn)亮眼，光模塊成關(guān)鍵因素】近期科技板塊加速上升，僅下半年就誕生2只“翻倍基”，多只產(chǎn)品漲幅超九成。個股中，光模塊龍頭新易盛、中際旭創(chuàng)和天孚通信持續(xù)上攻，為基金凈值貢獻(xiàn)大。年內(nèi)漲超6倍的勝宏科技和下半年翻倍的英維克，也在多只績優(yōu)基金重倉名單中。下半年A股行情中，人工智能帶來硬件投資熱潮，CPO以“易中天”為主導(dǎo)表現(xiàn)突出。7月1日至今兩個多月，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信漲幅分別達(dá)175%、189%、136%。重倉這些個股及CPO板塊的基金受益，截至二季度末，公募基金重點加倉光模塊/光器件板塊。多只公募基金下半年斬獲頗豐，7月1日至今長安鑫瑞科技先鋒6個月定開和永贏科技智選成“翻倍基”，漲幅101.49%和101.13%。同期長安宏觀策略等9只產(chǎn)品漲幅超90%，“易中天”等股票在漲幅居前產(chǎn)品中貢獻(xiàn)大。華寶基金認(rèn)為光模塊行業(yè)業(yè)績突出，永贏基金稱CPO產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)廠商有優(yōu)勢。永贏基金預(yù)判，CPO當(dāng)前處驗證試產(chǎn)階段，2025 - 2026年關(guān)鍵驗證和初步量產(chǎn)，2027 - 2028年規(guī)模化量產(chǎn)，2029年后全面滲透。下半年業(yè)績領(lǐng)先的基金經(jīng)理上半年投資風(fēng)格不同，有堅守相關(guān)板塊的，也有及時糾錯加倉的。中航機遇領(lǐng)航成立后“易中天”常在前十大重倉股，年內(nèi)表現(xiàn)好，下半年漲超97%。財通基金金梓才一季度減持“易中天”，二季度大幅調(diào)倉買回，所管產(chǎn)品下半年漲幅超九成。他在二季報中表示要修正一季度觀點，關(guān)注海外算力板塊，光模塊等有望業(yè)績與估值雙擊。永贏基金胡澤一季度持倉與算力股不同，二季度轉(zhuǎn)向“易中天”等算力相關(guān)股。個股批量翻倍后，有基金經(jīng)理提示光模塊板塊風(fēng)險。公募人士指出，翻倍基金重倉股市盈率處高位，行業(yè)輪動、規(guī)模與流動性問題需關(guān)注。東吳基金陳偉斌認(rèn)為光模塊主升浪或結(jié)束，行情將橫盤震蕩。華寶基金鐘奇較為樂觀，認(rèn)為板塊短期漲幅大，但未來復(fù)合增長率高，當(dāng)前估值合理。光模塊板塊交易擁擠，波動加劇，資金博弈有分歧，但AI驅(qū)動的高景氣周期將持續(xù)。他覺得光模塊黃金賽道長跑才剛開始。

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標(biāo)簽： 光模塊主升浪 光器件板塊 新易盛 中際