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天天簡訊:數(shù)讀中特估②|基本面跑贏滬深300 誰拔得頭籌?

開年以來,“中特估”成為A股市場的“新主角”,79家“中特估”概念企業(yè)中,有25家出現(xiàn)股價(jià)漲停。歷經(jīng)5月“沸騰”之后,市場逐漸進(jìn)入冷靜期。6月16日,Wind中特估指數(shù)保持穩(wěn)定,相較年初增長27.24%。

在一輪漲跌“過山車”之后,“中特估”企業(yè)基本面有何變化?浪潮之下,哪些企業(yè)拔得頭籌?新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)推出“中特估”系列報(bào)道第二篇,用數(shù)據(jù)拆解“中特估”漲跌風(fēng)云。


(資料圖)

1.基本面跑贏滬深300 兩家計(jì)算機(jī)“中特估”企業(yè)股價(jià)翻倍

今年1月末,“中特估”開始發(fā)力,相關(guān)指數(shù)漲幅甩開滬深300。5月8日,Wind中特估指數(shù)達(dá)到今年以來最高點(diǎn),相較年初增長35.63%。此后,“中特估”整體走勢(shì)進(jìn)入“冷靜期”,指數(shù)有所下滑。“大起大落”之后,基本面保持穩(wěn)定,截至6月16日,Wind中特估指數(shù)相較年初增長27.24%,與此同時(shí),滬深300相較年初增長2.37%。

年初至今,79只“中特估”概念股票中,有75只股價(jià)上漲,兩家計(jì)算機(jī)企業(yè)股價(jià)翻倍。年初的人工智能熱潮,也讓中科曙光和科大訊飛兩家央企受到市場關(guān)注,相較年初,股價(jià)分別增長152.06%和126.35%。

9家企業(yè)股價(jià)增幅超過50%,25家企業(yè)出現(xiàn)漲停。深桑達(dá)A股價(jià)相比年初增長88.04%,至6月16日,有7天出現(xiàn)漲停。據(jù)浙商證券分析,隨著國企改革持續(xù)深入,以央國企為代表的中特估指數(shù)盈利能力有望持續(xù)提升。

2.“中特估”整體市值增長22% 石油石化領(lǐng)跑其他行業(yè)

指數(shù)的漲幅亦反映到市值上,截至今年6月16日,“中特估”概念79家企業(yè)整體市值近17萬億元,較年初增長22%,多家企業(yè)市值有所提升。“中特估”企業(yè)市值主要集中分布于500億元及以下區(qū)間,截至6月16日,市值超500億元的企業(yè)數(shù)量從年初的45家增加至52家。

今年,中國石油、中國銀行兩家企業(yè)市值突破萬億元關(guān)口,“中特估”萬億元市值企業(yè)增至6家。目前,A股市場共有7家企業(yè)市值超過萬億元,均為國有企業(yè)。

今年,成品油市場需求復(fù)蘇,多家石油石化央企盈利向好,市值增長較快。截至6月16日,“中特估”石油石化企業(yè)整體相比年初增長40.9%,成為市值增長最快的行業(yè)。開年以來,中石油股價(jià)累計(jì)漲幅超50%,中國石化則為49.31%,市值分別增長53.3%和45.6%。

此外,“中特估”概念下的醫(yī)藥生物、國防軍工、計(jì)算機(jī)行業(yè)整體市值漲幅均超過30%,市值最高的銀行業(yè)累計(jì)上漲了15.4%。

目前,“中特估”17個(gè)行業(yè)中,有14個(gè)行業(yè)整體市值占全A股比重實(shí)現(xiàn)增長,石油石化再次領(lǐng)跑。在石油、銀行領(lǐng)域,“中特估”概念企業(yè)市值占比超過60%,市值占比增長最多,分別上漲7.3個(gè)百分點(diǎn)和4.3個(gè)百分點(diǎn)。

在上篇中(詳見《數(shù)讀中特估①|(zhì)新KPI考核下 哪些行業(yè)是“增長王”?》),我們分析了“中特估”企業(yè)的凈利潤和收益率,發(fā)現(xiàn)其盈利能力優(yōu)于整體A股市場。據(jù)銀河證券分析,央企擁有更強(qiáng)的資金實(shí)力和更為穩(wěn)定的市場地位,能夠在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)中保持穩(wěn)定,發(fā)揮其對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的支持和引領(lǐng)作用。

3. 中特估指數(shù)市盈率仍低于平均水平內(nèi)部分化明顯

雖然今年以來,中特估企業(yè)股價(jià)和市值大幅增長,但中特估指數(shù)市盈率仍低于平均水平。6月16日,中特估指數(shù)市盈率為7.7倍,相比年初有所增長,而萬得全A市盈率為18.06倍。

從“中特估”企業(yè)不同行業(yè)來看,內(nèi)部分化明顯。國防軍工市盈率中位數(shù)達(dá)82.5倍,而建筑裝飾、石油石化、煤炭、銀行、鋼鐵五個(gè)行業(yè)市盈率中位數(shù)不足10倍。此外,“中特估”涉及的17個(gè)行業(yè)中,有13個(gè)行業(yè)市盈率中位數(shù)低于全部A股中位數(shù)。

據(jù)銀河證券分析,在A股市場中,投資者普遍偏好具有高增長潛力和高估值的特點(diǎn)的成長型股票,央國企大多數(shù)是老牌企業(yè),具有相對(duì)穩(wěn)定的盈利和現(xiàn)金流水平,市場對(duì)其未來增長潛力的預(yù)期并不高。

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