?廣東利元亨智能裝備股份有限公司??????????2022?年年度股東大會會議資料

證券代碼：688499???????????????證券簡稱：利元亨

轉(zhuǎn)債代碼：118026???????????????轉(zhuǎn)債簡稱：利元轉(zhuǎn)債

(資料圖)

???廣東利元亨智能裝備股份有限公司

???????????????????會議資料

??????廣東利元亨智能裝備股份有限公司

??????????????二〇二三年五月

?????廣東利元亨智能裝備股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????2022?年年度股東大會會議資料

??????????????????????????????????????????????????目?錄

議案十?關(guān)于?2023?年度公司及子公司申請綜合授信額度及對子公司提供擔(dān)保預(yù)計的議案?.?44

?廣東利元亨智能裝備股份有限公司???????????2022?年年度股東大會會議資料

????????廣東利元亨智能裝備股份有限公司

??為維護廣大投資者的合法權(quán)益，保障股東在本次股東大會期間依法行使權(quán)利，

根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《股東大會議事

規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，特制定本會議須知：

??一、公司負責(zé)本次股東大會的議程安排和會務(wù)工作，為確認出席大會的股東

或其代理人或其他出席者的出席資格，會議工作人員將對出席會議者的身份進行

必要的核對工作，請被核對者給予配合。

??二、出席會議的股東及股東代理人須在會議召開前半小時到會議現(xiàn)場辦理簽

到手續(xù)，并按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證明文件或營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件

（加蓋公章）、授權(quán)委托書等，上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人登記材

料復(fù)印件須個人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章，經(jīng)驗證后方

可出席會議。會議開始后，由會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東人數(shù)及其所持

有表決權(quán)的股份總數(shù)，在此之后進場的股東無權(quán)參與現(xiàn)場投票表決。

??三、會議按照會議通知上所列順序?qū)徸h、表決議案。

??四、股東及股東代理人依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東及股

東代理人參加股東大會應(yīng)認真履行其法定義務(wù)，不得侵犯公司和其他股東及股東

代理人的合法權(quán)益，不得擾亂股東大會的正常秩序。

??五、要求發(fā)言的股東及股東代理人，應(yīng)當按照會議的議程，經(jīng)會議主持人許

可方可發(fā)言。有多名股東及股東代理人同時要求發(fā)言時，先舉手者發(fā)言；不能確

定先后時，由主持人指定發(fā)言者。股東及股東代理人發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次股東

大會的議題進行，簡明扼要，時間不超過?5?分鐘。

??六、股東及股東代理人要求發(fā)言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東

及股東代理人的發(fā)言，在股東大會進行表決時，股東及股東代理人不再進行發(fā)言。

股東及股東代理人違反上述規(guī)定，會議主持人有權(quán)予以拒絕或制止。

??七、主持人可安排公司董事和高級管理人員回答股東所提問題，對于可能泄

露公司商業(yè)秘密及/或內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或其

指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

?廣東利元亨智能裝備股份有限公司?????????2022?年年度股東大會會議資料

??八、出席股東大會的股東及股東代理人，應(yīng)當對提交表決的議案發(fā)表如下意

見之一：同意、反對或棄權(quán)。出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表務(wù)必在表決票上簽

署股東名稱或姓名。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視投

票人放棄表決權(quán)利，其所持股份的表決結(jié)果計為“棄權(quán)”。

??九、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，結(jié)合現(xiàn)場投

票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會決議公告。

??十、本次股東大會由公司聘請的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師現(xiàn)場見證并出具法律意

見書。

??十一、開會期間參會人員應(yīng)注意維護會場秩序，不得隨意走動，手機調(diào)整為

靜音狀態(tài)，謝絕個人錄音、錄像及拍照，對干擾會議正常秩序或侵犯其他股東合

法權(quán)益的行為，會議工作人員有權(quán)予以制止，并報告有關(guān)部門處理。

??十二、股東及股東代理人出席本次股東大會產(chǎn)生的費用由股東自行承擔(dān)。本

公司不向參加股東大會的股東發(fā)放禮品，不負責(zé)安排參加股東大會股東的住宿等

事項，以平等對待所有股東。

廣東利元亨智能裝備股份有限公司???????????????????2022?年年度股東大會會議資料

???????????廣東利元亨智能裝備股份有限公司

一、會議時間、地點及投票方式

???網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

???網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?5?月?18?日至?2023?年?5?月?18?日

???采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

二、會議議程：

（一）?參會人員簽到、領(lǐng)取會議資料

（二）?主持人宣布會議開始，并向大會報告出席現(xiàn)場會議的股東人數(shù)及所持有的

????表決權(quán)數(shù)量，介紹現(xiàn)場會議參會人員、列席人員

（三）?主持人宣讀股東大會會議須知

（四）?推舉計票人和監(jiān)票人

（五）?逐項審議會議各項議案

非累積投票議案名稱

廣東利元亨智能裝備股份有限公司????????????2022?年年度股東大會會議資料

??????《關(guān)于公司?2022?年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案的議

??????案》

??????《關(guān)于?2023?年度公司及子公司申請綜合授信額度及對子公司提供擔(dān)

??????保預(yù)計的議案》

（六）?與會股東及股東代理人發(fā)言及提問

（七）?與會股東及股東代理人對各項議案投票表決

（八）?休會，計票人、監(jiān)票人統(tǒng)計現(xiàn)場投票表決結(jié)果

（九）?匯總網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場投票表決結(jié)果

（十）?主持人宣讀股東大會表決結(jié)果及股東大會決議

（十一）?見證律師宣讀本次股東大會的法律意見

（十二）?簽署會議文件

（十三）?主持人宣布本次股東大會結(jié)束

廣東利元亨智能裝備股份有限公司??????????????2022?年年度股東大會會議資料

??????????廣東利元亨智能裝備股份有限公司

議案一

????????關(guān)于公司?2022?年年度報告及其摘要的議案

各位股東及股東代理人：

??公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及《企業(yè)會計準則》等規(guī)定編制了《廣東利元亨智

能裝備股份有限公司?2022?年年度報告》及其摘要，報告內(nèi)容真實、準確、完整

地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?28?日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司?2022?年年度報

告》及《廣東利元亨智能裝備股份有限公司?2022?年年度報告摘要》。

??公司?2022?年年度報告及其摘要已經(jīng)?2023?年?4?月?27?日召開的公司第二屆董

事會第二十四次會議及第二屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。

??現(xiàn)提交公司?2022?年年度股東大會審議。

廣東利元亨智能裝備股份有限公司????????????2022?年年度股東大會會議資料

議案二

????????關(guān)于公司?2022?年度董事會工作報告的議案

各位股東及股東代理人：

??????????????????????????《上海證券交易所科創(chuàng)板

股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在全體股東的大力支持下，在管理層

及各級員工的共同努力下，嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)要求，從維護全體股東利益出

發(fā)，勤勉盡責(zé)，認真依法履行據(jù)?2022?年度工作情況，公司董事會編制了《廣東

利元亨智能裝備股份有限公司?2022?年度董事會工作報告》，具體內(nèi)容詳見附件。

??本議案已經(jīng)?2023?年?4?月?27?日召開的公司第二屆董事會第二十四次會議審議

通過。

??現(xiàn)提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??附件：《廣東利元亨智能裝備股份有限公司?2022?年度董事會工作報告》

????廣東利元亨智能裝備股份有限公司?????????????????????2022?年年度股東大會會議資料

????附件：

?????????????????廣東利元亨智能裝備股份有限公司

????員嚴格按照《公司法》

?????????????《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

??????????????????????????????《公司章程》等有

????關(guān)規(guī)定，在全體股東的大力支持下，在管理層及各級員工的共同努力下，嚴格按

????照相關(guān)法律法規(guī)要求，從維護全體股東利益出發(fā)，勤勉盡責(zé)，認真依法履行股東

????大會賦予的各項職權(quán)，強化內(nèi)部管理，規(guī)范公司運作。同時，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略

????目標，董事會較好地完成了各項經(jīng)營目標與任務(wù)，公司實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)

????將公司董事會?2022?年度工作報告如下：

??????一、2022?年董事會及專門委員會履職情況

?????（一）董事會會議召開會議情況

????會議。2022?年各次董事會會議的召集、召開、表決程序均符合《公司法》

??????????????????????????????????????《公司

????章程》《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。公司董事會會議的具體情況如下：

序

?????會議屆次?????召開日期???????????????????????會議議案

號

??????????????????????????告的議案》

??????????????????????????行性分析報告的議案》

????第二屆董事會第???2022?年?1????7.?《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報與填補措

?????七次會議??????月4日????????施及相關(guān)主體承諾的議案》

??????????????????????????議案》

??????????????????????????轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

????廣東利元亨智能裝備股份有限公司???????????????????2022?年年度股東大會會議資料

????第二屆董事會第???2022?年?1

?????八次會議?????月?14?日

????第二屆董事會第???2022?年?4???案》

?????九次會議??????月7日???????14.?《關(guān)于公司?2021?年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情

?????????????????????????況的專項說明的議案》

?????????????????????????供擔(dān)保預(yù)計的議案》

?????????????????????????議案》

????第二屆董事會第???2022?年?4

?????十次會議?????月?27?日

????第二屆董事會第???2022?年?5

?????十一次會議????月?23?日

????第二屆董事會第???2022?年?6

?????十二次會議????月?27?日

????第二屆董事會第???2022?年?7

?????十三次會議????月?12?日

????第二屆董事會第???2022?年?8???2.?《關(guān)于公司?2022?年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

?????十四次會議????月?23?日?????的議案》

?????廣東利元亨智能裝備股份有限公司????????????????????2022?年年度股東大會會議資料

?????第二屆董事會第???2022?年?9????2.?《關(guān)于修訂<廣東利元亨智能裝備股份有限公司內(nèi)部審計制度>

??????十五次會議????月?27?日??????的議案》

???????????????????????????案的議案》

?????第二屆董事會第???2022?年?10

??????十六次會議?????月?19?日

???????????????????????????并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

?????第二屆董事會第???2022?年?10???3.《關(guān)于公司擬與南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂相關(guān)投

??????十七次會議?????月?27?日?????資協(xié)議的議案》

???????????????????????????投資發(fā)展監(jiān)管協(xié)議的議案》

???????????????????????????案》

?????第二屆董事會第???2022?年?11???費用的自籌資金的議案》

??????十八次會議?????月?10?日?????3.《關(guān)于公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

???????????????????????????資金等額置換的議案》

?????第二屆董事會第???2022?年?11

??????十九次會議?????月?30?日

???????????????????????????條件的議案》

?????第二屆董事會第???2022?年?12???2.?《關(guān)于作廢?2021?年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的

??????二十次會議?????月?13?日?????限制性股票的議案》

???????公司所有董事均嚴格按照《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，依法合

?????規(guī)、誠信、勤勉地履行各項職責(zé)，從公司長遠持續(xù)發(fā)展出發(fā)，以維護股東利益為

?????立足點，認真負責(zé)地審議提交董事會的各項議案，對公司治理及經(jīng)營管理的重大

?????問題作出了重要決策。公司獨立董事在嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，依據(jù)其

?????專業(yè)知識及獨立判斷，獨立履行職責(zé)，參與公司重大事項的決策。報告期內(nèi)，公

?????司獨立董事對歷次董事會會議審議的議案及其他重大事項均發(fā)表了事前認可或

?????同意的獨立意見。

廣東利元亨智能裝備股份有限公司?????????????????????????2022?年年度股東大會會議資料

????（二）股東大會會議召開會議情況

部議案均獲得股東大會審議通過。公司董事會嚴格按照股東大會和《公司章程》

所賦予的職權(quán)，平等對待全體股東，召集、召開股東大會合規(guī)有序；認真貫徹執(zhí)

行股東大會的各項決議，組織實施股東大會交辦的各項工作，并及時履行了信息

披露義務(wù)，充分保障了全體股東的合法權(quán)益。公司股東大會會議具體審議事項如

下：

序

?????會議屆次??????召開日期??????????????????????會議議案

號

??????????????????????????報告的議案》

??????????????????????????可行性分析報告的議案》

????????????????月?20?日????7.?《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報與填補

?????股東大會

??????????????????????????措施及相關(guān)主體承諾的議案》

??????????????????????????議案》

??????????????????????????轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

????????????????月?29?日????8.?《關(guān)于?2022?年度公司及子公司申請綜合授信額度及對子公司提

????????會

??????????????????????????供擔(dān)保預(yù)計的議案》

??????????????????????????議案》

?????（三）董事會各專門委員會履職情況

廣東利元亨智能裝備股份有限公司?????????????2022?年年度股東大會會議資料

??公司董事會下設(shè)?4?個專門委員會，分別為審計委員會、提名委員會、薪酬與

考核委員會、戰(zhàn)略委員會。2022?年度，公司董事會各專門委員會本著勤勉盡責(zé)

的原則，按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司各專門委員會工作細則的有關(guān)規(guī)

定開展相關(guān)工作，積極有效提升公司規(guī)范運作水平，促進公司健康發(fā)展。報告期

內(nèi)，公司董事會各專門委員會對所審議的事項不存在異議，不存在專門委員會成

員缺席會議的情況，董事會各專門委員會履職情況如下：

報告等事項進行審閱，對公司聘請的審計機構(gòu)進行了監(jiān)督與評估，指導(dǎo)公司內(nèi)部

審計工作并對上市公司建立健全內(nèi)部控制體系工作進行了評估，積極協(xié)調(diào)管理層、

內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與外部審計機構(gòu)的溝通，恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行了

審計委員會的職責(zé)。

于公司提名委員會?2021?年度工作報告的議案》。

委員會?2021?年年度工作進行了匯報并對公司董事、高級管理人員?2022?年度的薪

酬方案進行了審核，按照公司績效評價標準對董事、高級管理人員的工作情況進

行評估、審核，并提出合理化建議，審議通過了?2021?年限制性股票激勵計劃第

一期歸屬的相關(guān)議案。

于公司戰(zhàn)略委員會?2021?年度工作報告的議案》以及《關(guān)于公司擬與南通高新技

術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂相關(guān)投資協(xié)議的議案》，委員會認真履行職責(zé)，結(jié)

合公司的情況及行業(yè)發(fā)展的狀況，對公司發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策提出了合理建

議。

?????（四）獨立董事履職情況

???????????????????????????????《上海證券交

易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》

?????????????????????????《獨立董事工作制度》

等有關(guān)規(guī)定，全面關(guān)注公司運作，積極出席公司相關(guān)會議，認真審議董事會各項

議案，充分發(fā)揮各自專業(yè)和信息方面的優(yōu)勢，對公司重要事項發(fā)表了獨立意見，

忠實履行職責(zé)，為完善公司監(jiān)督機制，維護公司和全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了應(yīng)

廣東利元亨智能裝備股份有限公司????????????????????????????????2022?年年度股東大會會議資料

有的作用。

??（五）董事參加公司董事會和股東大會的情況

???????????????????????????????????????????????????????????????????參加股東

???????????????????????????參加董事會情況

???????????????????????????????????????????????????????????????????大會情況

??????是否

?董事?????????本年應(yīng)??????????????????????????????????????????是否連續(xù)

??????獨立??????????親自??????以通訊??????????????????????????????????????出席股東

?姓名?????????參加董???????????????????????委托出???????缺席???????兩次未親

??????董事??????????出席??????方式參??????????????????????????????????????大會的次

????????????事會次???????????????????????席次數(shù)???????次數(shù)???????自參加會

??????????????????次數(shù)??????加次數(shù)???????????????????????????????????????數(shù)

?????????????數(shù)????????????????????????????????????????????議

周俊雄?????否???14?????14????????0?????????0??????????0??????????否????????2

盧家紅?????否???14?????14????????2?????????0??????????0??????????否????????2

周俊杰?????否???14?????14????????0?????????0??????????0??????????否????????2

高雪松?????否???14?????14????????0?????????0??????????0??????????否????????2

陸德明?????是???14?????14???????14?????????0??????????0??????????否????????2

劉東進?????是???14?????14???????14?????????0??????????0??????????否????????2

閆清東?????是???14?????14???????14?????????0??????????0??????????否????????2

??二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

繞生產(chǎn)經(jīng)營計劃，積極拓展市場份額、加強技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)、精細化管

控以降本增效、嚴控資金及運營風(fēng)險，實現(xiàn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展。

??（一）主要會計數(shù)據(jù)如下表所示：?????????????????????????????????????單位：人民幣?元

?????????????????????????????????????????????????????????????本期比上年同期

??主要會計數(shù)據(jù)??????????2022年??????????????????????2021年

???????????????????????????????????????????????????????????????增減(%)

營業(yè)收入??????????????4,203,760,891.34?????2,331,349,001.63?????????????80.31

歸屬于上市公司股

東的凈利潤

歸屬于上市公司股

東的扣除非經(jīng)常性???????????259,113,744.71??????????204,533,404.95????????????26.69

損益的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

金流量凈額

?????????????????????????????????????????????????????????????本期末比上年同

?????????????????????????????????????????????????????????????期末增減（%）

歸屬于上市公司股

東的凈資產(chǎn)

總資產(chǎn)???????????????9,443,981,626.05?????5,575,794,616.58??????????????69.37

??（二）主要財務(wù)指標如下表所示：

?????????????????????????????????????????????????????????????本期比上年同期

??????主要財務(wù)指標?????????????????2022年???????????????2021年

???????????????????????????????????????????????????????????????增減(%)

基本每股收益（元／股）???????????????????????????3.29????????????2.74??????????20.07

廣東利元亨智能裝備股份有限公司????????????????2022?年年度股東大會會議資料

稀釋每股收益（元／股）?????????????3.28????????2.74??????????19.71

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收

益（元／股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）??????????13.05???????13.76???減少0.71個百分點

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈

資產(chǎn)收益率（%）

研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%）????????11.69???????11.70???減少0.01個百分點

??三、公司信息披露情況

??公司董事會依照《公司法》《證券法》和《上市公司信息披露管理辦法》等

法律法規(guī)，認真自覺履行信息披露義務(wù)，嚴把信息披露關(guān)，切實提高公司規(guī)范運

作水平和透明度。報告期內(nèi)，公司按照法律法規(guī)和上市規(guī)則規(guī)定的披露時限及時

報送并在指定報刊、網(wǎng)站披露相關(guān)文件，信息披露真實、準確、完整、及時、公

平，能客觀地反映公司發(fā)生的相關(guān)事項，確保沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

遺漏，保證了信息披露的準確性、可靠性和有用性。

??四、投資者關(guān)系管理情況

作的質(zhì)量，以期實現(xiàn)公司價值和股東利益最大化。公司嚴格按照《上市公司投資

者關(guān)系管理工作指引》和公司章程的規(guī)定，全面采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開股東大會，以便于廣大投資者的積極參與股東大會審議事項的決策；

通過投資者電話、投資者郵箱、投資者互動平臺、現(xiàn)場調(diào)研等多種渠道對投資者

關(guān)心的問題作出及時的回答與溝通，以便于投資者快捷、全面獲取公司信息。

??五、2023?年工作計劃

??（一）夯實鋰電設(shè)備優(yōu)勢，孵化第二增長曲線

??公司將繼續(xù)深耕高端裝備行業(yè)，在夯實鋰電制造設(shè)備的技術(shù)基礎(chǔ)上進行革新

和外延，抓住儲能電池、圓柱電池及刀片電池的發(fā)展契機，拓展應(yīng)用領(lǐng)域，加大

力度開拓海外市場。公司堅定看好?HJT?技術(shù)路線，通過內(nèi)生和外延的方式儲備

前沿技術(shù)，將公司的高端裝備應(yīng)用延伸至光伏領(lǐng)域，形成公司的第二增長曲線，

為公司的主營業(yè)務(wù)注入新鮮血液。同時，為實現(xiàn)更高質(zhì)量和高效的產(chǎn)品和服務(wù)，

公司積極拓展智能工廠業(yè)務(wù)，為科技產(chǎn)業(yè)賦能。

??（二）持續(xù)提高創(chuàng)新能力，增強核心競爭力

??公司將持續(xù)強化核心技術(shù)的自主研發(fā)，引領(lǐng)技術(shù)突破和創(chuàng)新，強化公司的自

廣東利元亨智能裝備股份有限公司?????????2022?年年度股東大會會議資料

主知識產(chǎn)權(quán)壁壘，同時和產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴深度聯(lián)動，圍繞客戶的需求和場景，持

續(xù)深挖技術(shù)競爭力，推動產(chǎn)品的迭代升級，為智能裝備的成本、功耗、性能競爭

力提供有效支撐。另外，公司也將依托與行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶的合作基礎(chǔ)，以基礎(chǔ)學(xué)科

為底層邏輯，構(gòu)建智能感知技術(shù)、控制技術(shù)、執(zhí)行技術(shù)、智能倉儲技術(shù)、激光應(yīng)

用技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)和泛真空技術(shù)構(gòu)成的核心技術(shù)平臺，研發(fā)和突破泛真空技術(shù)，

延展布局光伏設(shè)備領(lǐng)域。

??（三）繼續(xù)優(yōu)化管理體系，促進高質(zhì)量發(fā)展

??公司將以高質(zhì)量發(fā)展為前提，持續(xù)完善管理體系，提升公司各部門間有效協(xié)

同能力，搭建統(tǒng)一標準、統(tǒng)一運行、高效便捷的運營管理模式。在制度管控方面，

持續(xù)優(yōu)化管理制度和業(yè)務(wù)流程，以“三書四表”管理機制為抓手，強化精細化管

理水平，提升經(jīng)營效益，防范經(jīng)營風(fēng)險；在質(zhì)量管理方面，嚴格落實內(nèi)外部相關(guān)

質(zhì)量體系融合要求，打通內(nèi)、外部監(jiān)管，將質(zhì)量管理做成常態(tài)化；在降本增效方

面，積極推動產(chǎn)品矩陣組織和項目組織變革，優(yōu)化訂單結(jié)構(gòu)和項目管理流程，加

速資金回籠，推進經(jīng)營創(chuàng)效，并成立各專項降本小組，圍繞原材料替用、工藝優(yōu)

化、采購降本、質(zhì)量提升、縮減消耗等方面，充分挖掘降本點，制定降本方案與

實施計劃，努力達成年度各項指標。

??（四）加強團隊梯隊建設(shè)，完善人才績效考核機制

??作為人才密集型的高科技企業(yè)，人才是公司最寶貴的財富。2023?年公司將

會繼續(xù)圍繞企業(yè)發(fā)展的需求，致力增強員工自主學(xué)習(xí)能力，促進履職到位，進一

步推動企業(yè)科學(xué)健康發(fā)展。繼續(xù)堅持筑巢引鳳，通過平臺+產(chǎn)學(xué)研項目優(yōu)勢，實

施開放、合作人才政策，喜迎國內(nèi)外優(yōu)秀人才融入利元亨，扎根利元亨，將公司

打造成人才集聚高地；另外不斷健全人才培養(yǎng)體系，深化?435?人效提升改革機制，

發(fā)揮每一名員工的優(yōu)勢，做到知人善用、才盡其用，也為想干事、能干事的員工

提供更多的成長機會，為公司加速培養(yǎng)更多綜合型、專家型、獨當一面的領(lǐng)軍型

人才。

??（五）加快推進募投項目建設(shè)，實現(xiàn)產(chǎn)能釋放

??公司將在證券機構(gòu)的輔導(dǎo)下，積極穩(wěn)妥推進公司再融資申報相關(guān)工作，爭取

早日成功發(fā)行。公司也將繼續(xù)積極穩(wěn)妥推進可轉(zhuǎn)債項目的建設(shè)和落地實施，使募

投項目盡早達到達產(chǎn)狀態(tài)，充分發(fā)揮項目建成后的產(chǎn)能釋放作用和對公司現(xiàn)有的

廣東利元亨智能裝備股份有限公司????????2022?年年度股東大會會議資料

研發(fā)架構(gòu)的優(yōu)化作用，提高關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)能力、制造水平，為客戶提供更加

優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的產(chǎn)品，也進一步為客戶提供更加完善、高效的配套服務(wù)，實現(xiàn)公司核

心競爭力的穩(wěn)步提升。

??特此報告。

??????????????????廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會

廣東利元亨智能裝備股份有限公司?????????????2022?年年度股東大會會議資料

議案三

?????????關(guān)于公司獨立董事?2022?年度述職報告的議案

各位股東及股東代理人：

??公司獨立董事就?2022?年度工作情況編制了《廣東利元亨智能裝備股份有限

公司?2022?年度獨立董事述職報告》，具體內(nèi)容詳見附件。

??公司獨立董事已于?2023?年?4?月?27?日召開的第二屆董事會第二十四次會議進

行了匯報。

??將在公司?2022?年年度股東大會上進行匯報。

??附件：《廣東利元亨智能裝備股份有限公司?2022?年度獨立董事述職報告》

廣東利元亨智能裝備股份有限公司?????????????2022?年年度股東大會會議資料

附件：

????????????廣東利元亨智能裝備股份有限公司

??我們作為廣東利元亨智能裝備股份有限公司的獨立董事，2022?年度我們嚴

格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板

股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》《獨立董事工作細則》的有關(guān)規(guī)定，

誠實、勤勉、獨立地履行獨立董事職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各

項議案，對公司重大事項發(fā)表了獨立、客觀、公正的獨立意見，切實維護公司和

全體股東的合法權(quán)益，促進公司規(guī)范運作，充分發(fā)揮了獨立董事的獨立作用。現(xiàn)

將?2022?年度公司獨立董事的工作情況報告如下：

???一、獨立董事的基本情況

??（一）?獨立董事人員情況

??公司董事會由?7?名董事組成，其中獨立董事?3?人，占董事會人數(shù)三分之一以

上，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定。

??（二）?獨立董事任職董事會專門委員會的情況

??公司第二屆董事會審計委員會由?3?名成員組成，分別為獨立董事陸德明、劉

東進、非獨立董事周俊雄，其中審計委員會召集人由會計專業(yè)人士陸德明先生擔(dān)

任，審計委員會委員、召集人的任職期限與本屆董事會相同。

??公司第二屆董事會薪酬與考核委員會由?3?名成員組成，分別為獨立董事閆清

東、陸德明、非獨立董事周俊雄，其中薪酬與考核委員會召集人由獨立董事閆清

東先生擔(dān)任，薪酬與考核委員會委員、召集人的任職期限與本屆董事會相同。

??公司第二屆董事會提名委員會由?3?名成員組成，分別為獨立董事劉東進、閆

清東、非獨立董事周俊雄，其中提名委員會召集人由獨立董事劉東進先生擔(dān)任，

提名委員會委員、召集人的任職期限與本屆董事會相同。

??（三）?個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況

??陸德明：1965?年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。會計理論專業(yè)，博

士研究生學(xué)歷。陸德明先生曾擔(dān)任浙江省林業(yè)科學(xué)研究所主辦會計、浙江財經(jīng)學(xué)

院會計系講師、財政部會計司會計準則委員會技術(shù)研究部負責(zé)人、中國證監(jiān)會會

計部會計制度處處長、中國證監(jiān)會湖南監(jiān)管局局長助理。現(xiàn)任新湖控股有限公司

廣東利元亨智能裝備股份有限公司?????????????????2022?年年度股東大會會議資料

副總裁，齊魯銀行股份有限公司獨立董事，浙江千禧龍纖特種纖維股份有限公司

獨立董事，上海科華生物工程股份有限公司獨立董事，河南嘉晨智能控制股份有

限公司獨立董事，廣東利元亨智能裝備股份有限公司獨立董事。

??劉東進：1963?年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，副教

授。1987?年?7?月至今，就職于北京大學(xué)法學(xué)院，歷任助教、講師、副教授；1994

年至?2005?年，任北京市律師協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會委員；2006?年至?2013?年，

任北京國際法學(xué)會秘書長；2017?年至?2019?年，?任華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

獨立董事；2017?年至?2022?年，任廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司獨立董事。現(xiàn)任北

京市法學(xué)會科技法學(xué)研究會副會長，鴻合科技股份有限公司獨立董事，中際聯(lián)合

（北京）科技股份有限公司獨立董事，北京中科潤宇環(huán)保科技股份有限公司獨立

董事，廣東利元亨智能裝備股份有限公司獨立董事。

??閆清東：1964?年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工學(xué)博士學(xué)位，二

級教授，博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任北京理工大學(xué)機械與車輛學(xué)院車輛工程系副主任、裝

甲車輛工程專業(yè)責(zé)任教授，中國機械工程學(xué)會高級會員，中國流體傳動與控制學(xué)

會液力專業(yè)委員會主任，中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會液力分會副會長，《液壓

與氣動》、

????《液壓氣動與密封》雜志編委會委員，廣東利元亨智能裝備股份有限公

司獨立董事。

??（四）?是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r說明

??作為公司的獨立董事，我們未在公司擔(dān)任除獨立董事以外的任何職務(wù)，我們

自身及直系親屬、主要社會關(guān)系均未在公司或其附屬企業(yè)任職，也未在公司主要

股東單位擔(dān)任任何職務(wù)，亦不存在為公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提

供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的情形，不存在妨礙我們進行獨立客觀判斷的情形，

亦不存在影響?yīng)毩⒍陋毩⑿缘那闆r。

??二、獨立董事年度履職概況

??（一）出席董事會、股東大會會議情況

出席公司董事會會議和股東大會的具體情況如下：

?????????????????????????????????????????????參加股東大會

???????????????????出席董事會會議情況

???????????????????????????????????????????????情況

獨立董???應(yīng)出席次???親自出???以通訊???委托出???缺席次???是否連續(xù)兩????出席次數(shù)

廣東利元亨智能裝備股份有限公司??????????????????2022?年年度股東大會會議資料

事姓名???數(shù)????席次數(shù)????方式出???席次數(shù)??????數(shù)???次未親自出

??????????????????席次數(shù)?????????????????席會議

陸德明???14????14?????14????????0???0?????否????????????2

劉東進???14????14?????14????????0???0?????否????????????2

閆清東???14????14?????14????????0???0?????否????????????2

大事項時，與公司及相關(guān)方保持密切溝通，細致研讀相關(guān)資料，認真審議每項

議案，充分利用自身專業(yè)知識，結(jié)合公司運營實際，客觀、獨立、審慎地行使

獨立董事權(quán)力，以此保障公司董事會的科學(xué)決策。報告期內(nèi)，我們對公司董事

會審議的各項議案均表示同意，各次董事會會議均不存在無故缺席、連續(xù)兩次

不親自出席會議的情況。因外部環(huán)境影響，報告期內(nèi)我們主要是通過線上形式

參會，通過視頻、電話溝通、郵件、文件快遞等方式，了解公司實際運營情況。

??（二）參加專門委員會情況

薪酬與考核委員會的會議共計9次，其中審計委員會6次，薪酬與考核委員會2次，

提名委員會1次，均未有無故缺席的情況發(fā)生。在審議及決策董事會的相關(guān)重大

事項時發(fā)揮了重要作用，有效提高了公司董事會的決策效率。我們認為，各次

專門委員會會議的召集、召開均符合法定程序，相關(guān)事項的決策均履行了必要

的審批程序和披露義務(wù)，符合法律法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

??（三）現(xiàn)場考察及公司配合獨立董事情況

??報告期內(nèi)，我們通過與公司中高級管理層的溝通以及公司年度報告審計期

間與注冊會計師的溝通，全面深入的了解公司經(jīng)營發(fā)展情況，運用專業(yè)知識和

企業(yè)管理經(jīng)驗，對公司董事會相關(guān)提案提出建設(shè)性意見和建議，充分發(fā)揮監(jiān)督

和指導(dǎo)的作用。我們獨立董事在行使職權(quán)時，公司管理層積極配合，保證我們

享有與其他董事同等的知情權(quán)，與我們進行積極的溝通，能對我們關(guān)注的問題

予以妥帖的落實和改進，為我們履職提供了必備的條件和充分的支持。

??三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況

對公司多方面事項予以重點關(guān)注和審核，并積極向董事會及專門委員會建言獻策，

對增強董事會運作的規(guī)范性和決策的有效性發(fā)揮了積極作用。具體情況如下：

??（一）關(guān)聯(lián)交易情況

廣東利元亨智能裝備股份有限公司???????????????????2022?年年度股東大會會議資料

常關(guān)聯(lián)交易的議案》，審議了公司向關(guān)聯(lián)方Lyric?Automation?Canada?Corporation

采購160萬加元服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易；2022年12月13日，公司第二屆董事會第二十次

會議審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。經(jīng)核查，上述關(guān)

聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營需要，是依據(jù)公司實際需求進行的，關(guān)聯(lián)交易價格公允，

在交易的必要性和定價的公允性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求，不存在

損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，亦不存在顯失公允的情況。

???（二）對外擔(dān)保及資金占用情況

公司提供業(yè)務(wù)合同履約擔(dān)保的議案》；2022年4月7日，公司第二屆董事會第九

次會議審議通過了《關(guān)于2022年度公司及子公司申請綜合授信額度及對子公司

提供擔(dān)保預(yù)計的議案》。公司對全資子公司具有絕對的控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險有效

可控，公司對其提供擔(dān)保不會損壞公司及股東的利益，有利于公司的長遠發(fā)展，

且其審議程序和表決結(jié)果合法有效，我們均發(fā)表了明確同意的獨立意見。經(jīng)核

查，報告期內(nèi)，公司不存在對合并報表范圍以外公司的對外擔(dān)保及資金占用情

況。

?????（三）募集資金使用情況

?????報告期內(nèi)，我們按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司

監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)及

規(guī)范性文件的規(guī)定，對公司募集資金存放與使用情況進行了認真審核和監(jiān)督，

我們認為公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資

金用途和損害股東利益的情形，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形，并及

時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)。

募集資金使用情況報告的議案》；2022年4月7日，公司第二屆董事會第九次會

議審議通過了《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；

資金使用情況報告的議案》；2022年6月27日，公司第二屆董事會第十二次會議

審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；2022年7月12日，

公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理的議案》；2022年8月23日，公司第二屆董事會第十四次會議審議通過

廣東利元亨智能裝備股份有限公司??????????2022?年年度股東大會會議資料

了《關(guān)于公司2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》《關(guān)

于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；2022年11月10日，公司第二屆董

事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于公司擬調(diào)整部分募集資金投資項目投入募

集資金金額的議案》《關(guān)于公司擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支

付發(fā)行費用的自籌資金的議案》《關(guān)于公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理的議案》《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資

金等額置換的議案》。公司獨立董事對上述議案認真審核并發(fā)表了明確同意的

意見。

??（四）股權(quán)激勵情況

司2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》；2022年12月13日，公司第二

屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃第一

個歸屬期符合歸屬條件的議案》《關(guān)于作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已

授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。2021年限制性股票激勵計劃授予價格的

調(diào)整、第一期的歸屬及作廢部分授予的限制性股份事項，均符合《廣東利元亨

智能裝備股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《廣東利元亨

智能裝備股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)

規(guī)定，決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全

體股東利益的情形。

??（五）再融資情況

??為滿足公司發(fā)展的資金需求，擴大公司經(jīng)營規(guī)模，提升公司綜合競爭力和

盈利能力，公司考慮自身實際狀況，擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。2022

年1月4日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于公司符合向不特定

對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券方案的議案》《關(guān)于公司<向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案>的議

案》等發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案。經(jīng)上海證券交易所審核以及中國證券

監(jiān)督管理委員會同意注冊后，“利元轉(zhuǎn)債”成功發(fā)行并上市。

??（六）并購重組情況

??報告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大并購重組事項。

廣東利元亨智能裝備股份有限公司????????????2022?年年度股東大會會議資料

??（七）高級管理人員提名以及薪酬情況

??報告期內(nèi)，公司高級管理人員未發(fā)生變動。同時，我們對報告期公司高級

管理人員薪酬情況進行了審核，認為2022年度公司高級管理人員薪酬方案科學(xué)、

合理，薪酬支付及審議程序符合《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定。

??（八）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報情況

??報告期內(nèi)，按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司于

限公司2021年年度業(yè)績預(yù)告》；2022年2月28日在上海證券交易所官方網(wǎng)站披露

了《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2021年度業(yè)績快報公告》。上述事項符

合《公司法》《公司章程》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

??（九）聘請會計師事務(wù)所情況

會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為

公司2022年度財務(wù)審計與內(nèi)部控制審計機構(gòu)。安永華明會計師事務(wù)所（特殊普

通合伙）具備上市審計資質(zhì)，具有較好的服務(wù)意識、職業(yè)操守和履職能力，為

公司出具的往期審計報告客觀公正地反映了公司各期的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和

現(xiàn)金流量。我們進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

??（十）現(xiàn)金分紅情況

年度利潤分配預(yù)案的議案》，公司獨立董事認真審核并發(fā)表了同意的獨立意見。

??報告期內(nèi)，公司進行了利潤分配，本次利潤分配以方案實施前的公司總股

本88,000,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.27元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利

??（十一）公司及股東承諾履行情況

??報告期內(nèi)，公司及股東的各項承諾均得以嚴格遵守，未出現(xiàn)違反股份減持、

同業(yè)競爭等相關(guān)承諾的情形。

??（十二）信息披露的執(zhí)行情況

??報告期內(nèi)，公司嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《信

息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行信息披露義務(wù)，公告內(nèi)容真實、

準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，保證信息披露

廣東利元亨智能裝備股份有限公司???????????2022?年年度股東大會會議資料

工作的及時性、公平性，切實維護了公司股東的合法權(quán)益。

??（十三）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況

??公司嚴格按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，積極

推進企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)，建立了較為完備的內(nèi)部控制制度，確保了公

司股東大會、董事會、監(jiān)事會等機構(gòu)的規(guī)范運作和內(nèi)部控制制度的有效性，能

夠合理保證公司財務(wù)會計資料的真實性、合法性、完整性；能夠真實、準確、

完整、及時地進行信息披露；維護了投資者和公司的利益。

??（十四）董事會以及下屬專門委員會的運作情況

??公司董事會下設(shè)提名委員會、戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員

會四個專門委員會，公司董事會全體董事、各專門委員會和公司高級管理人員

能夠遵守對公司忠實和勤勉的原則，根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)

要求，充分利用自身專業(yè)經(jīng)驗，切實發(fā)揮了各專門委員會在公司法人治理結(jié)構(gòu)

中的重要作用。

??四、總體評價和建議

履行職責(zé)，利用自身的專業(yè)知識，獨立、公正地發(fā)表意見并行使表決權(quán)，切實

履行了維護公司和股東利益的義務(wù)。我們密切關(guān)注公司治理運作和經(jīng)營決策，

與董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間進行了良好有效的溝通，促進了公司科學(xué)

決策水平的進一步提高。

司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，履行獨立董事的義務(wù)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，

保證公司董事會的客觀、公正與獨立運作，利用自己的專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗為

公司提供更多有建設(shè)性的意見，有效維護公司整體利益和全體股東尤其是廣大

中小股東的合法權(quán)益。

??特此報告。

????????????????????????廣東利元亨智能裝備股份有限公司

???????????????????????獨立董事：陸德明、劉東進、閆清東

廣東利元亨智能裝備股份有限公司????????????2022?年年度股東大會會議資料

議案四

????????關(guān)于公司?2022?年度監(jiān)事會工作報告的議案

各位股東及股東代理人：

《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)章制度的規(guī)定，本著對全體股東負責(zé)的態(tài)度，認真履行

職權(quán)，對公司經(jīng)營活動、重大事項、財務(wù)狀況以及董事、高級管理人員履職情況

進行監(jiān)督，切實維護了公司利益，促進了公司規(guī)范運作。根據(jù)?2022?年度工作情

況，公司監(jiān)事會編制了《廣東利元亨智能裝備股份有限公司?2022?年度監(jiān)事會工

作報告》，具體內(nèi)容詳見附件。

??本議案已經(jīng)?2023?年?4?月?27?日召開的公司第二屆監(jiān)事會第十七次會議審議通

過。

??現(xiàn)提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??附件：《廣東利元亨智能裝備股份有限公司?2022?年度監(jiān)事會工作報告》

廣東利元亨智能裝備股份有限公司????????????????????????2022?年年度股東大會會議資料

附件：

?????????????????廣東利元亨智能裝備股份有限公司

???????????????????????????????????《證券法》

等法律、法規(guī)及《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等公司制度的要求，認真履

行監(jiān)督職責(zé)，積極維護全體股東及公司的利益。對公司在生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運作等

方面的重大決策事項、重要經(jīng)濟活動等都積極參與了審核，并提出意見和建議，

對公司董事、高級管理人員等履行職責(zé)情況進行了有效的監(jiān)督，保障了股東權(quán)益、

公司利益和員工合法權(quán)益，促進了公司規(guī)范運作水平提高。現(xiàn)將公司?2022?年度

監(jiān)事會工作情況報告如下：

????一、監(jiān)事會的工作情況

召開和表決程序均符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司全體監(jiān)事參加

了各次會議，會議議案全部審議通過，具體情況如下：

序

????會議屆次???召開日期?????????????????????????會議議案

號

??????????????????????的議案》

????第二屆監(jiān)??????????????性分析報告的議案》

????????????月4日

????次會議???????????????7.?《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報與填補措施

??????????????????????及相關(guān)主體承諾的議案》

??????????????????????案》

????第二屆監(jiān)

????????????月7日???????3.???《關(guān)于公司?2021?年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

????次會議

廣東利元亨智能裝備股份有限公司?????????????????????2022?年年度股東大會會議資料

???????????????????????的專項說明的議案》

???????????????????????擔(dān)保預(yù)計的議案》

????第二屆監(jiān)

???????????月?27?日??????2.?《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

????次會議

????第二屆監(jiān)

????????????月?27?日

????次會議

????第二屆監(jiān)

????????????月?12?日?????2.?《關(guān)于調(diào)整公司?2021?年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

????次會議

????第二屆監(jiān)

????????????月?23?日?????3.?《關(guān)于公司計提?2022?年上半年資產(chǎn)減值準備的議案》

????一次會議

????第二屆監(jiān)???????????????的議案》

????????????月?19?日

????二次會議???????????????3.?《關(guān)于開立向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并

???????????????????????簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

????第二屆監(jiān)

????????????月?27?日

????三次會議

???????????????????????案》

????第二屆監(jiān)

????????????月?10?日?????3.?《關(guān)于公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

????四次會議

???????????????????????金等額置換的議案》

廣東利元亨智能裝備股份有限公司??????????????????????2022?年年度股東大會會議資料

?????第二屆監(jiān)???????????????件的議案》

?????????????月?13?日

?????五次會議???????????????制性股票的議案》

?????二、2022?年監(jiān)事會對公司有關(guān)事項的監(jiān)督情況

?????（一）公司依法規(guī)范運作情況

依法列席了公司董事會和股東大會，對公司決策程序、公司內(nèi)部控制執(zhí)行、董事

和高級管理人員履職情況等進行監(jiān)督。公司監(jiān)事會認為：2022?年公司董事會嚴

格按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，依法規(guī)范運作，決策程序公

正、透明，切實執(zhí)行股東大會各項決議。公司董事和高級管理人員勤勉盡責(zé)，組

織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制有效運行，不存在違反法律、法規(guī)或者損害公司和股東利益

的行為。

?????（二）檢查公司財務(wù)情況

?????公司監(jiān)事會對?2022?年度的財務(wù)狀況、財務(wù)制度執(zhí)行等進行監(jiān)督檢查，認真

審核了公司定期財務(wù)報告及相關(guān)文件。公司監(jiān)事會認為：公司的財務(wù)報告編制和

審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，真實反映了公司的財務(wù)狀況和

經(jīng)營成果。公司財務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度嚴格，各項財務(wù)制度、內(nèi)部控制制度得

到嚴格執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)公司資產(chǎn)被非法侵占和資產(chǎn)流失情況。

?????（三）公司內(nèi)部控制的情況

?????監(jiān)事會對公司?2022?年度內(nèi)部控制的自我評價報告進行了審核，認為公司按

照《公司法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的所處行業(yè)、經(jīng)營方式、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

及自身特點，建立了相應(yīng)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常開展和風(fēng)

險控制，保護了公司資產(chǎn)的安全和完整。公司已建立了較完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，

內(nèi)部審計部門及人員配備齊全到位。監(jiān)事會認為，公司內(nèi)部控制自我評價較為全

面、真實、準確的反映公司內(nèi)部控制的實際情況，基本符合了中國證監(jiān)會及上海

證券交易所的相關(guān)規(guī)定。

廣東利元亨智能裝備股份有限公司?????????2022?年年度股東大會會議資料

??報告期內(nèi)，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《內(nèi)部審計工作制度》等相關(guān)制

度，監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制各項工作開展情況進行檢查、監(jiān)督，認為公司能夠穩(wěn)

步推進內(nèi)部控制體系建設(shè)，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實際需要。同時，公司的內(nèi)部

控制能夠涵蓋公司層面和業(yè)務(wù)層面的各個環(huán)節(jié)，在所有重大方面是有效的執(zhí)行，

未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素，起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用。

??（四）公司關(guān)聯(lián)交易情況

??監(jiān)事會監(jiān)督和核查了報告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易，監(jiān)事會認為，公司?2022?年度日

常關(guān)聯(lián)交易符合公司實際情況需要，關(guān)聯(lián)交易審批程序遵循了相關(guān)法規(guī)及公司章

程相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價合理有據(jù)、客觀公允，并遵循了平等、自愿、等價、

有償?shù)脑瓌t，遵照公平公正的市場原則進行，不存在損害全體股東利益、特別是

中小股東利益的情況。

??（五）對外擔(dān)保情況

??監(jiān)事會對公司及子公司對外擔(dān)保情況進行了全面核查，認為：報告期內(nèi)，公

司只為全資子公司向銀行申請綜合授信提供了擔(dān)保，其風(fēng)險可控且有利于公司業(yè)

務(wù)開展，不存在其他對外擔(dān)保的情況。

??（六）公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況

??公司已根據(jù)《公司法》

???????????《證券法》

???????????????《上市公司信息披露管理辦法》和《上海證

券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)建立了《廣東利元亨智能裝備

股份有限公司內(nèi)幕知情人管理辦法》，從制度上明確了內(nèi)幕信息及內(nèi)幕信息知情

人范圍，并按照要求做好內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記工作。報告期內(nèi)，

監(jiān)事會對內(nèi)幕信息知情人登記管理制度實施情況進行監(jiān)督，未發(fā)生內(nèi)幕信息泄露

的情況。

??（七）股東大會決議的執(zhí)行情況

對公司董事會提交股東大會審議的各項報告和提案內(nèi)容，監(jiān)事會沒有任何異議。

公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，認為公司董事會能夠認真履

行股東大會的有關(guān)決議，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的行為。

廣東利元亨智能裝備股份有限公司???????????2022?年年度股東大會會議資料

??（八）公司募集資金管理情況

的存放和使用管理情況。公司?2022?年度募集資金存放與實際使用情況符合中國

證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)行為，亦不存在

變相改變募集資金用途的情形，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的行為。

??三、監(jiān)事會?2023?年工作計劃

?????????????????????????《證券法》等法律法規(guī)和《公

司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)制度，繼續(xù)忠實履行職責(zé)，進一步促進公司

法人治理結(jié)構(gòu)的完善和經(jīng)營管理的規(guī)范，進一步督促內(nèi)部控制體系的建立、完善

和高效運行。監(jiān)事會將持續(xù)依法依規(guī)監(jiān)督公司董事和高級管理人員勤勉盡責(zé)的情

況，使其決策和經(jīng)營活動更加規(guī)范，防止損害公司利益和股東利益的行為發(fā)生。

監(jiān)事會也將進一步加強學(xué)習(xí)，不斷拓寬知識領(lǐng)域、提高業(yè)務(wù)水平，勤勉謹慎、踏

實認真，更好地發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督職能。

??特此報告！

?????????????????????廣東利元亨智能裝備股份有限公司監(jiān)事會

廣東利元亨智能裝備股份有限公司????????????????????????????2022?年年度股東大會會議資料

議案五

????????????關(guān)于公司?2022?年度財務(wù)決算報告的議案

各位股東及股東代理人：

模和企業(yè)收益實現(xiàn)了穩(wěn)健增長，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。根據(jù)《公司章程》等相

關(guān)制度，公司聘請了安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司截至?2022

年?12?月?31?日的財務(wù)狀況以及?2022?年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量進行了審計，現(xiàn)

將?2022?年度財務(wù)決算報告匯報如下：

???一、2022?年度財務(wù)報表的審計情況

???公司?2022?年財務(wù)報表已經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，

并?由?其?出?具?了?標?準?無?保?留?意?見?的?審?計?報?告?（?安?永?華?明?（?2023?）?審?字?第

在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了廣東利元亨智能裝備

股份有限公司?2022?年?12?月?31?日的合并及公司財務(wù)狀況以及?2022?年度的合并及

公司的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

???二、公司?2022?年度主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

???（一）主要會計數(shù)據(jù)如下表所示：??????????????????????????單位：人民幣元

????????????????????????????????????????????????????????????本期比上年

?????主要會計數(shù)據(jù)?????????????2022年???????????????2021年???????????同期增減

??????????????????????????????????????????????????????????????(%)

???營業(yè)收入???????????????4,203,760,891.34???2,331,349,001.63???????80.31

???歸屬于上市公司股東

???的凈利潤

???歸屬于上市公司股東

???的扣除非經(jīng)常性損益???????????259,113,744.71?????204,533,404.95?????????26.69

???的凈利潤

???經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

???流量凈額

????????????????????????????????????????????????????????????本期末比上

?????????????????????????????????????????????????????????????減（%）

???歸屬于上市公司股東

???的凈資產(chǎn)

???總資產(chǎn)????????????????9,443,981,626.05???5,575,794,616.58????????69.37

廣東利元亨智能裝備股份有限公司??????????????????????2022?年年度股東大會會議資料

??（二）主要財務(wù)指標如下表所示：

???????????????????????????????????????????????本期比上年同期增

???????主要財務(wù)指標??????????2022年?????????2021年

??????????????????????????????????????????????????減(%)

??基本每股收益（元／股）?????????????????3.29??????2.74???????????20.07

??稀釋每股收益（元／股）?????????????????3.28??????2.74???????????19.71

??扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收

??益（元／股）??????????????????????2.94??????2.64????????????11.36

??加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）??????????????13.05?????13.76???減少0.71個百分點

??扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈

??資產(chǎn)收益率（%）

??研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%）????????????11.69?????11.70???減少0.01個百分點

??三、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況分析

??（一）財務(wù)狀況分析

東權(quán)益總額?260,524.66?萬元，資產(chǎn)負債率?72.41%。具體如下：

??（1）貨幣資金年末余額?174,970.24?萬元，比年初增長?81.52%，主要是?2022

年公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到賬所致；

??（2）交易性金融資產(chǎn)年末余額?9,088.66?萬元，比年初減少?54.33%，主要是

公司今年使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理和購買低風(fēng)險投資產(chǎn)品的資金減

少所致；

??（3）應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收款項融資年末余額合計?37,661.72?萬元，比年初減少

商進行付款的比例，本年度部分客戶以電匯方式支付貨款的比例增加所致；

??（4）應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)年末余額合計?142,195.82?萬元，比年初增長

較多設(shè)備經(jīng)客戶驗收形成的質(zhì)保金增加所致；

??（5）預(yù)付賬款年末?20,034.32?萬元，比年初增長?128.32%，主要是因為公司

業(yè)務(wù)持續(xù)增長，成套模塊、電器類等原材料需求增加，預(yù)付采購款增多；

??（6）其他應(yīng)收款年末余額?3,753.18?萬元，比年初增長?31.67%，主要是支付

的投標保證金、押金以及員工備用金等增加所致；

??（7）存貨年末余額?304,810.52?萬元，比年初增長?84.02%，一方面是公司在

廣東利元亨智能裝備股份有限公司??????????????????????2022?年年度股東大會會議資料

手訂單的增加使得對原材料的采購需求增加，而為了保證設(shè)備類產(chǎn)品的交付期，

公司對原材料的備料有所增長；另一方面是當年度業(yè)務(wù)規(guī)模增幅較大，在產(chǎn)品和

發(fā)出商品金額較大；

???（8）其他流動資產(chǎn)年末余額?11,207.41?萬元，比年初增長?83.45%，主要是

待抵扣增值稅進項稅和預(yù)繳企業(yè)所得稅增加所致；

???（9）其他權(quán)益工具投資年末余額?1,575.85?萬元，比年初增長?119.17%，主

要是被投企業(yè)高視科技（蘇州）有限公司年末整體估值增加所致；

???（10）在建工程年末余額?63,102.68?萬元，比年初增長?264.80%，主要是馬

安工業(yè)園（大地塊）、柏塘工業(yè)園二期、新工業(yè)園三期、行政大樓開工建設(shè)及裝

修工程、安裝設(shè)備增加所致；

???（11）使用權(quán)資產(chǎn)年末余額?20,496.05?萬元，比年初增長?57.85%，主要是本

年新增租賃廠房、宿舍等物業(yè)增加所致；

???（12）無形資產(chǎn)年末余額?15,565.36?萬元，比年初增長?157.76%，主要是新

購置工業(yè)園三期土地使用權(quán)所致；

???（13）開發(fā)支出年末余額?987.25?萬元，年初無，主要是子公司深圳海葵立

項研發(fā)海葵云平臺項目通過內(nèi)部測試驗證時資本化所致；

???（14）商譽年末余額?545.43?萬元，年初無，主要是公司子公司德國利元亨

于?2022?年?8?月收購?Nowa?Tepro?Sp.zo.o.形成商譽所致；

???（15）遞延所得稅資產(chǎn)年末余額?4,937.60?萬元，比年初增長?177.29%，主要

是資產(chǎn)減值準備、信用減值損失、股權(quán)激勵費用等可抵扣暫時性差異的影響增加

所致；

???（16）其他非流動資產(chǎn)年末余額?33,536.69?萬元，比年初增長?7,916.17%，主

要是本期末預(yù)付的長期資產(chǎn)款項、保證金、銀行大額存單增加所致；

???（1）銀行借款（包括短期借款、一年內(nèi)到期的非流動負債和長期借款）年

末余額?104,784.85?萬元，比年初增長?35.97%，主要是為了滿足業(yè)務(wù)增長的營業(yè)

資金和建設(shè)用款資金向金融機構(gòu)借款增加所致，上述借款不存在逾期的情況。

???（2）合同負債年末余額?206,594.10?萬元，比年初增長?52.27%，主要原因是

公司積極開拓業(yè)務(wù)，新增訂單收到預(yù)收設(shè)備款或出機款，但此部分設(shè)備未經(jīng)客戶

廣東利元亨智能裝備股份有限公司?????????????2022?年年度股東大會會議資料

驗收，導(dǎo)致期末合同負債金額增加所致；

??（3）應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)付賬款合計年末余額?245,713.87?萬元，比年初增長

??（4）應(yīng)付職工薪酬年末余額?10,683.80?萬元，比年初增長?68.54%，主要是

本年度末員工人數(shù)增加和人均薪酬增長所致；

??（5）應(yīng)交稅費年末余額?1,168.65?萬元，比年初減少?32.05%，主要是本年度

末應(yīng)交增值稅及附加減少所致；

??（6）其他應(yīng)付款年末余額?4,479.79?萬元，比年初增長?121.81%，主要是本

年度末按政策享受的社保緩繳增加所致；

??（7）其他流動負債年末余額?18,338.92?萬元，比年初增長?92.00%，主要是

待轉(zhuǎn)銷項稅款增加所致；

??（8）應(yīng)付債券年末余額?76,237.76?萬元，年初無，主要是公司?2022?年向不

特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的負債部分確認所致；

??（9）租賃負債年末余額?14,589.68?萬元，比年初增長?43.10%，主要是新增

租賃廠房、宿舍及土地租金按照新租賃準則確認租賃負債增加所致；

??（10）遞延所得稅負債年末余額?590.85?萬元，比年初增長?1,055.13%，主要

是購置固定資產(chǎn)一次性稅前抵扣及其他權(quán)益工具公允價值變動導(dǎo)致的應(yīng)納稅暫

時性差異增加所致；

??（11）其他非流動負債年末余額?404.96?萬元，年初無，主要是收購波蘭子

公司時預(yù)計未來還要購買剩余?30%股權(quán)的或有對價確認金融負債人民幣所致；

??（1）其他權(quán)益工具年末余額?18,665.84?萬元，年初無，主要是公司?2022?年

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的權(quán)益部分增加所致；

??（2）其他綜合收益年末余額?792.94?萬元，比年初增長?178.05%，主要是其

他權(quán)益工具投資公允價值變動增加所致；

??（3）專項儲備年末余額?27.89?萬元，年初無，為公司按照財政部和應(yīng)急部

頒發(fā)并生效的財資[2022]136?號文"關(guān)于印發(fā)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理

辦法》"的要求計提的安全生產(chǎn)費余額。

??（4）未分配利潤年末余額?67,903.82?萬元，比年初增長?64.31%，主要是報

廣東利元亨智能裝備股份有限公司?????????????2022?年年度股東大會會議資料

告期公司凈利潤增加所致。

??（二）經(jīng)營成果分析

同期增長?36.35%，影響變化因素如下：

??（1）營業(yè)收入本期實現(xiàn)?420,376.09?萬元，比上年同期增長?80.31%，主要是

公司持續(xù)拓展海內(nèi)外新能源鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)，積極擴大產(chǎn)能，加快設(shè)備交付和驗收，

實現(xiàn)更多核心機型和產(chǎn)線的量產(chǎn)銷售，公司鋰電池制造設(shè)備和智能倉儲設(shè)備收入

有較大幅度增長；

??（2）營業(yè)成本本期發(fā)生額?275,122.08?萬元，比上年同期增長?91.94%，主要

系營業(yè)收入增加，相應(yīng)成本也隨之上升所致，同時受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，動力鋰

電整線成本較高，使得營業(yè)成本增長率超過營業(yè)收入；

??（3）銷售費用本期發(fā)生額?20,692.37?萬元，比上年同期增長?68.46%，主要

是本年度業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，銷售人員薪酬（含股權(quán)激勵費用）、差旅及汽車費用、

包裝運輸費和技術(shù)服務(wù)費等增加所致；

??（4）管理費用本期發(fā)生額?48,402.65?萬元，比上年同期增長?57.38%，主要

是公司業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴張，為滿足客戶規(guī)模交付要求，公司積極擴大產(chǎn)能，新增

租賃廠房，增加較多項目管理人員和后勤支持人員，使得管理人員薪酬（含股權(quán)

激勵費用）、折舊及攤銷、租賃及水電費、辦公費等增長較多；

??（5）研發(fā)費用本期發(fā)生額?47,117.88?萬元，比上年同期增長?72.78%，主要

是公司繼續(xù)加大研發(fā)投入，不斷壯大研發(fā)團隊和提高薪酬福利待遇，公司持續(xù)開

展高速疊片機、刀片電池、大圓柱電池生產(chǎn)線設(shè)備和激光類設(shè)備等項目的研發(fā)創(chuàng)

新以及新開展多項涵蓋光伏異質(zhì)結(jié)工藝設(shè)備的研發(fā)項目，使得研發(fā)人員薪酬（含

股權(quán)激勵費用）、物料消耗費用、折舊與攤銷和差旅費增加所致；

??（6）財務(wù)費用本期發(fā)生額?1,260.97?萬元，比上年同期減少?35.96%，主要是

外幣匯兌收益、利息收入和現(xiàn)金折扣增加所致；

??（7）其他收益本期發(fā)生額?13,904.78?萬元，比上年同期增長?50.13%，主要

是本年度業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，收到的政府補助和增值稅即征即退增加所致；

??（8）投資收益本期發(fā)生額?712.39?萬元，比上年同期增長?60.19%，主要是本

年度理財產(chǎn)品產(chǎn)生的收益增加所致；

廣東利元亨智能裝備股份有限公司???????????????2022?年年度股東大會會議資料

??（9）公允價值變動收益本期發(fā)生額?88.66?萬元，上年同期無，主要是交易

性金融資產(chǎn)（理財產(chǎn)品投資）公允價值變動所致；

??（10）信用減值損失本期發(fā)生額-5,576.38?萬元，上年同期是-1,660.76?萬元，

主要是公司業(yè)務(wù)規(guī)模增長較快，期末驗收設(shè)備較多，形成的期末應(yīng)收驗收款和質(zhì)

保金余額較大，按照信用風(fēng)險特征組合計提的減值損失增長較多所致；

??（11）資產(chǎn)減值損失本期發(fā)生額-6,639.26?萬元，上年年同期是-2,180.08?萬

元，主要是計提的存貨跌價損失和商譽減值損失增加所致；

??（12）營業(yè)外收入本期發(fā)生額?524.14?萬元，比上年同期增長?180.93%，主要

是供應(yīng)商扣款增加所致；

??（13）營業(yè)外支出本期發(fā)生額?610.01?萬元，比上年同期增長?233.50%，主要

是報廢的固定資產(chǎn)凈損失增加所致。

??（三）現(xiàn)金流量狀況分析

??（1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為?21,876.30?萬元，比上年同期增加?1，

額增多，經(jīng)營性現(xiàn)金流入較大；同時公司加大對供應(yīng)商票據(jù)支付的份額，積極使

用“迪鏈”、

?????“中企云鏈”等數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)模式對外支付，減少經(jīng)營性現(xiàn)金

流出規(guī)模；

??（2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-55,537.14?萬元，上年同期是-53,322.44

萬元，主要是前期由公司開具銀行承兌支付長期資產(chǎn)款本期到期支付及本報告期

購建廠房等長期資產(chǎn)支出增加所致；

??（3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為?110,389.29?萬元，比上年同期增加

??本議案已經(jīng)?2023?年?4?月?27?日召開的公司第二屆董事會第二十四次會議及第

二屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。

??現(xiàn)提交公司?2022?年年度股東大會審議。

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議案六

關(guān)于公司?2022?年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案的議案

各位股東及股東代理人：

???經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司?2022?年度實現(xiàn)的歸

屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣?289,521,887.48?元。截至?2022?年?12?月?31

日，母公司資本公積金余額?1,601,275,211.22?元，期末可供分配利潤為人民幣

???根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項

???《上市公司監(jiān)管指引第?3?號——上市公司現(xiàn)金分紅》和上海證券交易所

的通知》

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》及《公司

章程》相關(guān)規(guī)定，在綜合考慮公司目前經(jīng)營盈利狀況，兼顧股東合理投資回報和

公司中遠期發(fā)展規(guī)劃相結(jié)合的基礎(chǔ)上，公司?2022?年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登

記日登記的總股本為基數(shù)進行利潤分配利，本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本

預(yù)案如下：

潤分配后，剩余未分配利潤滾存以后年度分配。本年度公司現(xiàn)金分紅數(shù)額占公司

股東每?10?股轉(zhuǎn)增?4?股，

??????????????不送紅股。截至?2023?年?4?月?27?日，公司總股本?88,304,362

股?，?以?此?計?算?合?計?擬?轉(zhuǎn)?增?股?本?35,321,745?股?，?轉(zhuǎn)?增?后?公?司?總?股?本?增?加?至

金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份歸屬/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司

總股本發(fā)生變動的，公司擬維持現(xiàn)金分紅總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股現(xiàn)金分紅金額；

同時維持每股轉(zhuǎn)增比例不變，調(diào)整轉(zhuǎn)增股本總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，公司

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將另行公告具體調(diào)整情況。

東大會審議。同時提請股東大會授權(quán)公司董事會具體執(zhí)行上述利潤分配及資本公

積轉(zhuǎn)增股本方案，根據(jù)實施結(jié)果適時變更注冊資本、修訂《廣東利元亨智能裝備

股份有限公司章程》相關(guān)條款并辦理相關(guān)工商登記變更手續(xù)。

金紅利總額為?3,532.17?萬元（含稅），占公司?2022?年歸屬母公司凈利潤的?12.20%，

比例低于?30%。具體原因如下：

???碳中和政策大背景下，新能源下游多個應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢：全球

新能源車銷量快速增長，滲透率持續(xù)提高，帶動動力電池需求上漲；全球電化學(xué)

儲能項目增長迅猛，儲能新增裝機量不斷攀升；光伏裝機量再創(chuàng)新高，氫能行業(yè)

獲得政策加碼日趨增長。下游需求的提高以及新技術(shù)的運用帶動全球新能源企業(yè)

加速擴產(chǎn)和更新?lián)Q代，成為設(shè)備行業(yè)增長的主要推動力。

???公司主要從事高端智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要為新能源領(lǐng)域（鋰

電、光伏、氫能）企業(yè)提供智慧工廠解決方案，公司下游市場需求旺盛。2020

年至?2022?年度，公司實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入分別為?142,996.52?萬元、233,134.90?萬元

和?420,376.09?萬元，年復(fù)合增長率達?71.46%，公司業(yè)務(wù)規(guī)模處于快速發(fā)展階段，

運營資金需求增加。

???智能制造裝備的技術(shù)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，且公司產(chǎn)品均為定制化

設(shè)備，對研發(fā)方案設(shè)計能力要求較高。公司研發(fā)團隊規(guī)模及研發(fā)投入增長較快。

人，研發(fā)投入分別為?16,412.01?萬元、27,270.86?萬元和?49,148.48?萬元，占當期

營業(yè)收入比例均在?11%以上。

???目前公司處于快速發(fā)展階段，需要持續(xù)投入大量資金用于研發(fā)和生產(chǎn)運營，

進一步提升公司的產(chǎn)能規(guī)模和綜合競爭實力，同時完善公司的產(chǎn)業(yè)鏈布局。為鞏

固公司的可持續(xù)發(fā)展能力，公司需要留存一定的資金以保障公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展需

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要和增產(chǎn)擴能等項目的投資建設(shè)，緩解資金壓力，同時有利于增強公司給予投資

者長期、持續(xù)回報的能力。

??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?于?2023?年?4?月?28?日?在?上?海?證?券?交?易?所?網(wǎng)?站

（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司?2022?年度利潤

分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號：2023-036）。

??本議案已經(jīng)?2023?年?4?月?27?日召開的公司第二屆董事會第二十四次會議及第

二屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

??現(xiàn)提交公司?2022?年年度股東大會審議。

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議案七

??????????關(guān)于公司董事?2023?年度薪酬方案的議案

各位股東及股東代理人：

??根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議，制定?2023?年度董

事薪酬方案如下：

??公司非獨立董事?2023?年度薪酬將繼續(xù)按照其所在崗位的范圍、職責(zé)、重要

性以及其他相關(guān)企業(yè)崗位的薪酬水平確定，不因其擔(dān)任董事職務(wù)而額外領(lǐng)取薪酬

或津貼。

??根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要

求，為進一步發(fā)揮獨立董事對董事會的科學(xué)決策支持和監(jiān)督作用，獨立董事實行

津貼制度，標準為每人?10?萬元/年（含稅）。本次獨立董事薪酬調(diào)整自股東大會

審議通過后生效，并追溯至?2023?年?1?月?1?日起實施，對?2023?年?1?月至?4?月的獨

立董事薪酬差額部分進行補發(fā)。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?28?日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關(guān)于?2023?年度

董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：2023-038）。

??本議案全體董事回避表決，獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

??本議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避，回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為惠州市利元亨投資有

限公司、寧波梅山保稅港區(qū)弘邦投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅

港區(qū)奕榮投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、盧家紅、高雪松。

???現(xiàn)提交公司?2022?年年度股東大會審議。

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議案八

?????????關(guān)于公司監(jiān)事?2023?年度薪酬方案的議案

各位股東及股東代理人：

???公司監(jiān)事?2023?年度薪酬將繼續(xù)按照其所在崗位的范圍、職責(zé)、重要性以及

其他相關(guān)企業(yè)崗位的薪酬水平確定，不因其擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)而額外領(lǐng)取薪酬或津貼。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?28?日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關(guān)于?2023?年度

董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：2023-038）。

??本議案全體監(jiān)事回避表決直接提交股東大會審議。

??本議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避，回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為杜義賢。

???現(xiàn)提交公司?2022?年年度股東大會審議。

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議案九

???????????關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

各位股東及股東代理人：

??安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計服務(wù)的專業(yè)

能力，其誠信狀況符合相關(guān)規(guī)定，能夠滿足公司審計工作的要求，在擔(dān)任公司

觀、公正。公司擬續(xù)聘其為?2023?年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，財務(wù)報告

及內(nèi)部控制審計費用由公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司所處

行業(yè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，綜合考慮參與審計工作的項

目組成員的級別、投入時間和工作質(zhì)量，與安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合

伙）協(xié)商確定，并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?28?日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師

事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-039）。

??本議案已經(jīng)?2023?年?4?月?27?日召開的公司第二屆董事會第二十四次會議及第

二屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。獨立董事發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立

意見。

??現(xiàn)提交公司?2022?年年度股東大會審議。

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議案十

關(guān)于?2023?年度公司及子公司申請綜合授信額度及對子公司提供擔(dān)保

??????????????????預(yù)計的議案

各位股東及股東代理人：

??為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，根據(jù)公司?2023?年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，公司及子公

司擬向銀行和非銀行金融機構(gòu)申請不超過?70?億元人民幣的綜合授信額度，授信

種類包括但不限于流動資金借款、固定資產(chǎn)貸款、銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、貿(mào)

易融資、供應(yīng)鏈融資、信用證、內(nèi)保外貸、并購貸款、保理業(yè)務(wù)、保函、項目資

金借款、票據(jù)池質(zhì)押融資等，授信期限依合同約定，擔(dān)保方式為公司保證擔(dān)保、

自有資產(chǎn)抵押擔(dān)保等。

??為提高子公司的融資能力以及業(yè)務(wù)履約能力，公司擬為合并財務(wù)報表范圍內(nèi)

的子公司廣東舜元激光科技有限公司、寧德市利元亨智能裝備有限公司、深圳市

海葵信息技術(shù)有限公司、廣東舜勢測控設(shè)備有限公司、江蘇利元亨智能裝備有限

公司、利元亨新能源技術(shù)（上海）有限公司、廣東舜儲智能裝備有限公司、利元

亨（德國）有限責(zé)任公司等以及?2023?年度新設(shè)子公司，在上述融資額度內(nèi)提供

不超過?15?億元人民幣的擔(dān)保額度，擔(dān)保額度可以在上述子公司與新設(shè)子公司之

間進行內(nèi)部調(diào)劑。擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等，具體擔(dān)保情況根

據(jù)屆時實際簽署的擔(dān)保合同為準。

??最終公司及子公司獲得的綜合授信額度以各家銀行及非銀行金融機構(gòu)實際

審批授予公司的授信額度為準。公司的具體融資金額將視公司生產(chǎn)經(jīng)營對資金的

需求來確定。

??董事會提請股東大會授權(quán)董事會并同意董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層與意向

機構(gòu)進行授信與擔(dān)保事宜的溝通談判，授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)申請融資授信及

擔(dān)保等事宜，授權(quán)董事長或董事長指定的授權(quán)代理人代表公司簽署與銀行授信和

提供擔(dān)保有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責(zé)任

由公司承擔(dān)。授權(quán)期限為?2022?年年度股東大會審議通過之日起至?2023?年年度股

東大會召開之日止，授信額度及擔(dān)保額度可在有效期內(nèi)循環(huán)使用。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?28?日在上海證券交易所網(wǎng)站

廣東利元亨智能裝備股份有限公司?????????????2022?年年度股東大會會議資料

（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關(guān)于?2023?年度

公司及子公司申請綜合授信額度及對子公司提供擔(dān)保預(yù)計的公告》（公告編號：

???本議案已經(jīng)?2023?年?4?月?27?日召開的公司第二屆董事會第二十四次會議及第

二屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

???現(xiàn)提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???????????????????????????廣東利元亨智能裝備股份有限公司

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