AI基金嘉實智能汽車股票（002168）披露2025年三季報，第三季度基金利潤13億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤1.1524元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為54.23%，截至三季度末，基金規(guī)模為42.11億元。

該基金屬于標準股票型基金，長期投資于先進制造股票。截至10月28日，單位凈值為3.047元。基金經(jīng)理是姚志鵬，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，嘉實積極配置一年持有期混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達60.56%；嘉實遠見先鋒一年持有期混合A最低，為42.19%。

基金管理人在三季報中表示，三季度市場快速上漲后高位震蕩，市場聚焦在目前早期景氣修復的行業(yè)，多個高景氣行業(yè)的龍頭公司創(chuàng)出歷史新高。成長風格全面回歸，紅利等防御資產(chǎn)進一步承壓，市場初步形成了樂觀氛圍，部分成長資產(chǎn)出現(xiàn)了預期改善帶動的大幅上漲。市場熱點集中在海內(nèi)外算力、鋰電池等環(huán)節(jié)，軍工、醫(yī)藥和新消費出現(xiàn)了部分調(diào)整，傳統(tǒng)核心資產(chǎn)仍然沒有明顯趨勢，市場或許期待更多經(jīng)濟總量數(shù)據(jù)的改善信號。

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截至10月28日，嘉實智能汽車股票近三個月復權(quán)單位凈值增長率為39.32%，位于同類可比基金4/39；近半年復權(quán)單位凈值增長率為54.20%，位于同類可比基金5/39；近一年復權(quán)單位凈值增長率為44.48%，位于同類可比基金6/38；近三年復權(quán)單位凈值增長率為3.64%，位于同類可比基金14/29。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3812，位于同類可比基金12/29。

截至10月28日，基金近三年最大回撤為55.07%，同類可比基金排名24/29。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為25.19%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.74%，同類平均為87.59%。2024年一季度末基金達到93.54%的最高倉位，2019年三季度末最低，為86.7%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為42.11億元。

該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、天賜材料、億緯鋰能、璞泰來、湖南裕能、中礦資源、豪威集團、科達利、華友鈷業(yè)、天奈科技。

核校：沈楠

標簽： 基金 三季度 復權(quán)單位凈值增長率 嘉實