分級基金折算指的是什么？

所說基金折算，只產(chǎn)生在等級分類基金中，它是對于等級分類基金的三種類型份額包括母基金，A類與B類份額而設(shè)置的條款，其目標(biāo)是為了維護A類份額持有者，兌付一部分A類盈利收益，以及避免B類歸零的產(chǎn)生。基金折算，與基金的拆分有點類似，但多元復(fù)雜性遠(yuǎn)超后面一種。

分級基金下折意味著什么？

分級基金下折意思就是當(dāng)分級基金B(yǎng)份額的凈值下跌到某一價格，為確保A份額持有者利益，基金公司依照合同約定，對分級基金進行往下折算。分級基金下折就是當(dāng)B類凈值小于某一水準(zhǔn)時，將分級基金A和B的凈值再次歸到1，分級B的份額依照某一占比進行減縮，分級A中與B相匹配的份額不變，其他份額變換為母基金份額的過程。分級基金下折的標(biāo)準(zhǔn)是將A股和B股的凈值都?xì)w于一人民幣，折算前后資產(chǎn)值不變，A股與B股的比例不會改變，資產(chǎn)桿杠恢復(fù)初始值的狀態(tài)。分級基金可以通過場內(nèi)外市場兩種方法申購或認(rèn)購、贖回。內(nèi)場申購、認(rèn)購、贖回通過深圳交易所內(nèi)具備基金代銷業(yè)務(wù)資質(zhì)的證券公司進行。

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