8月12日早盤，鋼鐵板塊個(gè)股集體走強(qiáng)。截至發(fā)稿，首鋼股份漲停，韶鋼松山、酒鋼宏興漲逾5%，山東鋼鐵、包鋼股份等紛紛跟漲。板塊指數(shù)上漲2.69%，位列行業(yè)漲幅榜第一位。

消息面，8月5日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)召開黨委常委(擴(kuò)大)會(huì)，表示要堅(jiān)決執(zhí)行“去產(chǎn)能回頭看和壓減粗鋼產(chǎn)量”有關(guān)工作要求。

市場普遍擔(dān)憂下半年鋼鐵行業(yè)下游需求快速下滑，疊加較高的庫存水平，鋼價(jià)及鋼企盈利或持續(xù)下行。

中金公司認(rèn)為，市場對下半年鋼鐵下游需求過于悲觀，忽視了地產(chǎn)及制造業(yè)需求的韌性，且供給大概率進(jìn)一步收縮，行業(yè)供需或持續(xù)向好，需求相對更強(qiáng)的板材企業(yè)盈利或超市場預(yù)期。市場目前對行業(yè)盈利，尤其是板材企業(yè)盈利過于悲觀。整體來看二季度行業(yè)大部分時(shí)間處于供需緊平衡的狀態(tài)下，尤其是板材需求受益于出口十分強(qiáng)勢，板材龍頭業(yè)績有望超市場預(yù)期。

光大證券認(rèn)為，下半年粗鋼減產(chǎn)執(zhí)行概率逐步提升，且近期原料價(jià)格大幅回落，主要上市鋼鐵企業(yè)盈利能力有望進(jìn)一步改善。

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