*ST海航(600221)即將在明天召開第二次債權(quán)人會議、出資人組會議，公司發(fā)布公告稱，為維護投資者合法權(quán)益，避免造成公司股價異常波動，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票自9月27日開市起停牌一天，9月28日起復牌。

第二次債權(quán)人會議的內(nèi)容主要包括管理人作第一次債權(quán)人會議后工作報告、債權(quán)人會議補充核查債權(quán)表、債權(quán)人表決重整計劃草案等議題。

26日晚間，*ST海航的債權(quán)人已經(jīng)收到了關(guān)于*ST海航及其十家子公司重整計劃草案的摘要。

千億債權(quán)兌付方案

根據(jù)第一財經(jīng)記者獲得的草案摘要，截至目前，共計4,915家債權(quán)人向十一家公司管理人申報9,215筆債權(quán)，申報金額合計3,972.09億元。經(jīng)管理人審查，已經(jīng)提交法院裁定確認和預計后續(xù)法院可以裁定確認的債權(quán)共計約1612.93億元。

截至2021年2月10日，十一家公司另有依法無需申報的應付未付經(jīng)營性欠款、繼續(xù)履行合同的融資租賃等共益?zhèn)鶆占奥毠鶛?quán)，以及未申報債權(quán)和或有債務。

對于債權(quán)兌付方案，其中職工債權(quán)和稅款債權(quán)均由十一家公司各自在重整計劃執(zhí)行期限內(nèi)以現(xiàn)金方式全額清償。

有財產(chǎn)擔保債權(quán)的本金及利息部分可在擔保財產(chǎn)的市場評估價值范圍內(nèi)優(yōu)先受償。市場評估價值范圍外的本金及利息，以及全部的罰息、復利、違約金、維持費等懲罰性費用將調(diào)整為普通債權(quán)，按普通債權(quán)的清償方式清償。

而對于更多人關(guān)心的普通債權(quán)，草案披露每家債權(quán)人10萬元以下(含)的部分，由十一家公司于法院裁定批準《重整計劃草案》后60日內(nèi)以自有資金一次性清償完畢，自有資金不足的，以戰(zhàn)略投資者投入的資金依規(guī)統(tǒng)一安排清償。

對于每家債權(quán)人超過10萬元部分的處理方式：

(1)救助貸款。本金及利息部分參照有財產(chǎn)擔保債權(quán)清償，其他部分，包括但不限于罰息、復利、違約金、維持費等按其他普通債權(quán)方式清償。

(2)其他普通債權(quán)。按以下方式安排清償:

關(guān)聯(lián)方清償。其他普通債權(quán)中，每家債權(quán)人64.38%債權(quán)由海航集團有限公司等關(guān)聯(lián)方清償。關(guān)聯(lián)方清償?shù)木唧w方式，以經(jīng)裁定批準的海航集團有限公司等321家公司實質(zhì)合并重整計劃中規(guī)定的普通債權(quán)清償方式為準。

股票抵債。即以海航控股A股股票抵債。每家債權(quán)人35.61%債權(quán)由股票清償，抵債價格為3.18元/股。

通過上述安排，可實現(xiàn)普通債權(quán)全額清償。預計其他普通債債權(quán)中，每100元可獲得:約11.20股海航控股A股股票(不足1股的部分按1股計算)清償35.61%，另64.38%由關(guān)聯(lián)方清償。

這份《重整計劃草案》須獲得債權(quán)人會議和出資人組會議的表決通過，并獲法院裁定批準后生效。《重整計劃草案》的執(zhí)行期限為自法院裁定批準重整計劃之日起3個月。如有特殊情況，可依規(guī)申請延期。

更多細節(jié)待投票表決

在此之前，*ST海航的管理人已經(jīng)確定海航集團航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者為遼寧方大集團實業(yè)有限公司(下稱“遼寧方大”)，同時披露了出資人權(quán)益調(diào)整方案：

以海航控股現(xiàn)有A股股票約1,643,667.39萬股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增10股實施資本公積金轉(zhuǎn)增，轉(zhuǎn)增股票約1,643,667.39萬股。而轉(zhuǎn)增形成的約1,643,667.39萬股股票不向原股東分配，全部按照重整計劃進行分配和處置。其中：

(1)不少于440,000萬股股票以一定的價格引入戰(zhàn)略投資者，股票轉(zhuǎn)讓價款優(yōu)先用于支付重整費用和清償部分債務，剩余部分用于補充流動資金以提高公司的經(jīng)營能力;

(2)剩余約1,203,667.39萬股股票以一定的價格抵償給海航控股及子公司部分債權(quán)人，用于清償相對應的債務以化解海航控股及子公司債務風險、保全經(jīng)營性資產(chǎn)、降低資產(chǎn)負債率。

上述出資人權(quán)益調(diào)整方案也將于明日下午進行投票表決。

而根據(jù)*ST海航及其十家子公司重整計劃草案的摘要，部分債務償還方案還有待海航集團等321家公司實質(zhì)合并重整計劃中規(guī)定的普通債權(quán)清償方式確定后才能明確。

根據(jù)此前披露的時間表，除了*ST海航于9月27日上午九點召開第二次債權(quán)人會議，海航基礎(chǔ)的二債會將于2021年9月28日(星期二)上午9時召開，海航集團等321家合并重整企業(yè)的二債會將于2021年9月29日(星期三)上午9時召開，供銷大集的二債會將于2021年9月30日(星期四)上午9時召開。

標簽： *ST海航 *ST海航停牌 公司股價 異常波動