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4月26日基金凈值:富國(guó)天益價(jià)值混合A最新凈值1.6939,漲1.03%


【資料圖】

4月26日,富國(guó)天益價(jià)值混合A最新單位凈值為1.6939元,累計(jì)凈值為5.4602元,較前一交易日上漲1.03%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌4.25%,近3個(gè)月下跌14.24%,近6個(gè)月下跌12.12%,近1年下跌7.7%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

富國(guó)天益價(jià)值混合A為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比93.68%,無(wú)債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比7.67%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為唐頤恒,唐頤恒于2019年7月23日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)43.02%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有27次,其中盈利次數(shù)為19次,勝率為70.37%;翻倍級(jí)別收益有2次,翻倍率為7.41%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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